Análise da empresa Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.56 $) é inferior ao preço justo (9.37 $)
- Os dividendos (6.14%) são superiores à média do setor (0.7806%).
- O nível de dívida atual 17.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.89%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-31.86%) é inferior à média do setor (-11.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.13%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -4% | 0.6% |
| 90 dias | -10.9% | -22% | 6.6% |
| 1 ano | -31.9% | -11.8% | 26.2% |
PANL vs Setor: Pangaea Logistics Solutions, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -20.09% no ano passado.
PANL vs Mercado: Pangaea Logistics Solutions, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.02% no ano passado.
Preço estável: PANL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PANL com volatilidade semanal de -0.6127% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.56 $) é inferior ao preço justo (9.37 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.56 $) é 68.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.98) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.98) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9938) é inferior ao do setor como um todo (11.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9938) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7369) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7369) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.11) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.11) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.13%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.13%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.73%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.73%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% é superior à média do setor '0.7806%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.77%) estão num nível confortável.
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