Análise da empresa Pan American Silver Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.65%) são superiores à média do setor (1.38%).
- O retorno das ações no último ano (61.41%) é superior à média do setor (-24.43%).
Contras
- O preço (21.33 $) é superior à avaliação justa (3.29 $)
- O nível de dívida atual 10.39% aumentou em 5 anos de 9.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.18%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pan American Silver Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | 0.3% | 1.7% |
| 90 dias | -9.3% | -31.1% | 7% |
| 1 ano | 61.4% | -24.4% | 28.7% |
PAAS vs Setor: Pan American Silver Corp. superou o setor "Materials" em 85.84% no ano passado.
PAAS vs Mercado: Pan American Silver Corp. superou o mercado em 32.67% no ano passado.
Preço estável: PAAS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PAAS com volatilidade semanal de 1.18% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.33 $) é superior ao preço justo (3.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.33 $) é 84.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.92) é superior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.92) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.36) é superior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.36) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.44) é superior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.18%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.18%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.44%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.89%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.89%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% é superior à média do setor '1.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.35%) estão num nível confortável.
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