Hawkins, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.19 | 8.32 | 154.57% | 16.8 | +26.15% |
| P/S |
|
1.74 | 1.09 | 60.07% |
|
|
| P/BV |
|
3.93 | 2.31 | 70.42% |
|
|
| P/FCF |
|
10.14 | 9.36 | 8.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.37 | 7.04 | 75.65% |
|
|
| Ev/S |
|
1.85 | 1.18 | 56.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.23 | 11.92 | 19.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0623 | 0.1406 | -55.69% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.93 | 16.77 | -10.95% | 12.18 | +22.62% |
| ROE |
|
19.94 | 27.64 | -27.88% |
|
|
| ROA |
|
12.07 | 16.36 | -26.2% |
|
|
| ROIC |
|
15.87 | 44 | -63.93% |
|
|
| ROS |
|
8.2 | 13.04 | -37.12% |
|
|
| ROCE |
|
19.01 | 35.65 | -46.68% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7889 | 0.9812 | -19.6% | 1.08 | -26.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7368 | 0.5707 | 29.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1645 | 0.2064 | -20.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5827 | 0.4047 | 43.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 1.26 | 13.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.68/10
|
0.6658 | 1.36 | -51.09% | 1.21 | -44.91% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
12 | 11 | 9.09% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 1 | -7.14% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.77 | 16.56 | -77.24% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.21 | 1.77 | -31.64% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
32.66 | 11.07 | 195.04% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6954 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
70.15 | 79.17 | -11.39% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
230.67 | 138.73 | 66.27% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
165.36 | 265.2 | -37.65% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
246.94 | 97.19 | 154.08% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
169.64 | 381.52 | -55.54% |
IP Score
7.22/10
