Análise da empresa Ohio Valley Banc Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (23.4 $) é inferior ao preço justo (25.08 $)
- Os dividendos (3.69%) são superiores à média do setor (2.18%).
- O retorno das ações no último ano (5.13%) é superior à média do setor (-24.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.77%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O nível de dívida atual 4.52% aumentou em 5 anos de 4.31%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ohio Valley Banc Corp. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -8% | 3.1% |
| 90 dias | -0.9% | -32.7% | 8.8% |
| 1 ano | 5.1% | -24.1% | 30.1% |
OVBC vs Setor: Ohio Valley Banc Corp. superou o setor "Financials" em 29.23% no ano passado.
OVBC vs Mercado: Ohio Valley Banc Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.01% no ano passado.
Preço estável: OVBC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OVBC com volatilidade semanal de 0.0987% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.4 $) é inferior ao preço justo (25.08 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.4 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.73) é inferior ao do setor como um todo (38.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.73) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7659) é superior ao do setor como um todo (0.6466).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7659) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.48) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.48) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-60.27) é inferior ao do setor como um todo (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-60.27) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.77%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.77%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9342%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9342%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% é superior à média do setor '2.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.56%) estão num nível confortável.
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