Análise da empresa OraSure Technologies
1. Retomar
Prós
- O preço (3.49 $) é inferior ao preço justo (5.88 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.46%) é superior à média do setor (ROE=9.48%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5467%).
- O retorno das ações no último ano (-43.16%) é inferior à média do setor (-37.79%).
- O nível de dívida atual 2.8% aumentou em 5 anos de 1.6%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| OraSure Technologies | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -23.2% | 0.6% |
| 90 dias | -5.4% | -36.6% | -9.7% |
| 1 ano | -43.2% | -37.8% | 9.2% |
OSUR vs Setor: OraSure Technologies teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -5.37% no ano passado.
OSUR vs Mercado: OraSure Technologies teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.34% no ano passado.
Preço estável: OSUR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OSUR com volatilidade semanal de -0.83% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.49 $) é inferior ao preço justo (5.88 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.49 $) é 68.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.49) é inferior ao do setor como um todo (57.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.49) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (4.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (33.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.59) é superior ao do setor como um todo (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.59) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -92.02% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-92.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.46%) é superior ao do setor como um todo (9.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.46%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.11%) é superior ao do setor como um todo (0.1068%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.11%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-11.83%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-11.83%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5467%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.51%) estão num nível desconfortável.
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