Análise da empresa Orrstown Financial Services, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (25.75 $) é inferior ao preço justo (32.21 $)
- Os dividendos (3.03%) são superiores à média do setor (1.74%).
- O retorno das ações no último ano (25.73%) é superior à média do setor (-45.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.45%) é superior à média do setor (ROE=5.49%)
Contras
- O nível de dívida atual 9.88% aumentou em 5 anos de 9.3%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Orrstown Financial Services, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -26.3% | -0.4% | 1.6% |
| 90 dias | -16.9% | -31.1% | 7.5% |
| 1 ano | 25.7% | -45.8% | 33.3% |
ORRF vs Setor: Orrstown Financial Services, Inc. superou o setor "Financials" em 71.55% no ano passado.
ORRF vs Mercado: Orrstown Financial Services, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.54% no ano passado.
Preço estável: ORRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ORRF com volatilidade semanal de 0.4949% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.75 $) é inferior ao preço justo (32.21 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.75 $) é 25.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.57) é inferior ao do setor como um todo (38.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.57) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é superior ao do setor como um todo (0.6876).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.74) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.74) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (452.86) é superior ao do setor como um todo (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (452.86) é superior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.45%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.45%) é superior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.16%) é inferior ao do setor como um todo (5.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.16%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.03% é superior à média do setor '1.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.79%) estão num nível desconfortável.
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