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Análise da empresa Orgenesis Inc.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 104.5%)
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-70.1%) é menor que a média no setor (-14.83%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Orgenesis Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | -27.3% | -1.5% |
| 90 dias | 262.5% | -21.3% | 0.7% |
| 1 ano | -70.1% | -14.8% | 13.2% |
ORGS vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -55.28% no ano passado.
ORGS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -83.3% no último ano.
Preço fortemente volátil: ORGS яляяясс значитеitivamente бо бзочочитеitivamente боо волыныы ч ч оо влн влы влч влч вл влч влч вл вл зitante бо вл влн вitante бо вон зз nh ORGS з з nh з значth боо з в nh б з nh з з nh {ззоло зоо в nh з ззоло з з gas ° O о Está оо отлчем ч чо отч о furн 15%.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.55 {moeda}) é menor que o justo (1.28 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-0.0786) é menor que o do setor como um todo (33.29).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-0.0786) é maior que o do mercado como um todo (-108).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (-6.79) é menor que o do setor como um todo (254.5).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (-6.79) é menor que o do mercado como um todo (83.29).
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (129.32).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (115.88).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-27.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-92.19).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 41.17%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (41.17%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (241.72%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (104.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.66%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-380.44%) é menor que o do setor como um todo (-2.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-380.44%) é menor que o do mercado como um todo (37.94%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (1.04%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.38%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) Alto em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
