Análise da empresa OP Bancorp
1. Retomar
Prós
- O preço (10.04 $) é inferior ao preço justo (14.61 $)
- Os dividendos (4.03%) são superiores à média do setor (2.18%).
- O retorno das ações no último ano (42.1%) é superior à média do setor (-24.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.42%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O nível de dívida atual 9.88% aumentou em 5 anos de 0.8559%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| OP Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -8% | 2.3% |
| 90 dias | 25.8% | -32.7% | 6.3% |
| 1 ano | 42.1% | -24.1% | 31.5% |
OPBK vs Setor: OP Bancorp superou o setor "Financials" em 66.2% no ano passado.
OPBK vs Mercado: OP Bancorp superou o mercado em 10.59% no ano passado.
Preço estável: OPBK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OPBK com volatilidade semanal de 0.8096% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.04 $) é inferior ao preço justo (14.61 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.04 $) é 45.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7) é inferior ao do setor como um todo (38.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8688) é superior ao do setor como um todo (0.6466).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8688) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (221.49) é superior ao do setor como um todo (40.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (221.49) é superior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.42%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.42%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.03% é superior à média do setor '2.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.03% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.39%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
