Análise da empresa OneMedNet Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (0.7184 $) é inferior ao preço justo (11.03 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=180.45%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5496%).
- O retorno das ações no último ano (-93.71%) é inferior à média do setor (-49.7%).
- O nível de dívida atual 1101.6% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| OneMedNet Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14.7% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dias | -25.2% | -35.8% | 8.4% |
| 1 ano | -93.7% | -49.7% | 33.9% |
ONMD vs Setor: OneMedNet Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -44.01% no ano passado.
ONMD vs Mercado: OneMedNet Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -127.61% no ano passado.
Preço estável: ONMD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ONMD com volatilidade semanal de -1.8% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.7184 $) é inferior ao preço justo (11.03 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.7184 $) é 1435.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.67) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.67) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (21) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (21) é superior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.21) é superior ao do setor como um todo (-22.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.21) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (180.45%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (180.45%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5011.36%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5011.36%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5496%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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