Análise da empresa Omega Flex, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.48%) são superiores à média do setor (0.8105%).
Contras
- O preço (69.56 $) é superior à avaliação justa (24.65 $)
- O retorno das ações no último ano (-41.14%) é inferior à média do setor (-3.15%).
- O nível de dívida atual 2.94% aumentou em 5 anos de 1.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.39%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Omega Flex, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -10.3% | 0.4% |
| 90 dias | -19.1% | -7.4% | 6.1% |
| 1 ano | -41.1% | -3.2% | 31.5% |
OFLX vs Setor: Omega Flex, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -37.99% no ano passado.
OFLX vs Mercado: Omega Flex, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -72.6% no ano passado.
Preço estável: OFLX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OFLX com volatilidade semanal de -0.7912% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (69.56 $) é superior ao preço justo (24.65 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (69.56 $) é 64.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (39.15) é superior ao do setor como um todo (30.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.15) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.31) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.31) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.29) é superior ao do setor como um todo (4.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.29) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.6) é superior ao do setor como um todo (18.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.6) é superior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.8673% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.8673%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.39%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.39%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.71%) é superior ao do setor como um todo (10.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.71%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.48% é superior à média do setor '0.8105%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.21%) estão num nível confortável.
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