Análise da empresa Nuance Communications, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (55.99 $) é inferior ao preço justo (60.84 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-10.7%).
- O nível de dívida atual 28.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.13%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.672%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.18%) é inferior à média do setor (ROE=18.49%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nuance Communications, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.1% | 5.3% |
| 90 dias | 0% | -19.1% | -4.2% |
| 1 ano | 0% | -10.7% | 13.7% |
NUAN vs Setor: Nuance Communications, Inc. superou o setor "Technology" em 10.7% no ano passado.
NUAN vs Mercado: Nuance Communications, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.71% no ano passado.
Preço estável: NUAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NUAN com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (55.99 $) é inferior ao preço justo (60.84 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (55.99 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (488) é superior ao do setor como um todo (199.41).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (488) é superior ao do mercado como um todo (90.33).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.25) é superior ao do setor como um todo (10.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.25) é superior ao do mercado como um todo (9.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.56) é superior ao do setor como um todo (8.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.56) é superior ao do mercado como um todo (10.25).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.03) é inferior ao do setor como um todo (11.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.03) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -112.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-112.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.18%) é inferior ao do setor como um todo (18.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.18%) é inferior ao do mercado como um todo (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.99%) é inferior ao do setor como um todo (9.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.99%) é inferior ao do mercado como um todo (6.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.88%) é inferior ao do setor como um todo (13.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.88%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.672%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
