Análise da empresa Natera, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (103.79%) é superior à média do setor (-27.93%).
- O nível de dívida atual 25.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.76%.
Contras
- O preço (156 $) é superior à avaliação justa (144.68 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-56.81%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Natera, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.6% | -21.5% | -5.3% |
| 90 dias | -7.4% | -28.6% | -3.5% |
| 1 ano | 103.8% | -27.9% | 15.9% |
NTRA vs Setor: Natera, Inc. superou o setor "Healthcare" em 131.72% no ano passado.
NTRA vs Mercado: Natera, Inc. superou o mercado em 87.87% no ano passado.
Preço estável: NTRA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTRA com volatilidade semanal de 2% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (156 $) é superior ao preço justo (144.68 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (156 $) é 7.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.14) é superior ao do setor como um todo (4.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.14) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.46) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.46) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-16.78) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-16.78) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-56.81%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-56.81%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-29.84%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-29.84%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-63.53%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-63.53%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 40811.04% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | Fesko John PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER |
Oferta | 177.77 | 117 862 | 663 |
| 06.02.2025 | Moshkevich Solomon PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS |
Oferta | 177.77 | 290 121 | 1 632 |
| 31.01.2025 | Sheena Jonathan CO-FOUNDER |
Oferta | 176.6 | 28 786 | 163 |
| 31.01.2025 | Brophy Michael Burkes CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Oferta | 176.6 | 333 068 | 1 886 |
| 29.01.2025 | Chapman Steven Leonard CEO AND PRESIDENT |
Oferta | 165.87 | 2 269 930 | 13 685 |
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