Análise da empresa Nutanix
1. Retomar
Prós
- O preço (62.23 $) é inferior ao preço justo (65.31 $)
- O retorno das ações no último ano (17.47%) é superior à média do setor (-0.5301%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.38%) é superior à média do setor (ROE=16.8%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O nível de dívida atual 31.93% aumentou em 5 anos de 25.64%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nutanix | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | 1.8% | -0.7% |
| 90 dias | 5% | -1.4% | 2.6% |
| 1 ano | 17.5% | -0.5% | 25.7% |
NTNX vs Setor: Nutanix superou o setor "Technology" em 18% no ano passado.
NTNX vs Mercado: Nutanix teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.19% no ano passado.
Preço estável: NTNX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTNX com volatilidade semanal de 0.3359% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (62.23 $) é inferior ao preço justo (65.31 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (62.23 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-16.81) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-16.81) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.7) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (71.03) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (71.03) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.38%) é superior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.38%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.34%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-141.41%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-141.41%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Sivaraman Rukmini Chief Financial Officer |
Oferta | 61.55 | 18 096 | 294 |
| 23.12.2024 | Gambale Virginia Director |
Oferta | 64.73 | 392 264 | 6 060 |
| 21.03.2024 | Wall Tyler Chief Legal Officer |
Oferta | 62.25 | 933 750 | 15 000 |
| 26.09.2023 | RAMASWAMI RAJIV President and CEO |
Oferta | 35.08 | 1 610 240 | 45 902 |
| 26.09.2023 | Sangster David Chief Operating Officer |
Oferta | 35.08 | 4 789 090 | 136 519 |
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