Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nurix Therapeutics, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (138.11%) é superior à média do setor (-37.33%).

Contras

O preço (19.01 $) é superior à avaliação justa (16.57 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
O nível de dívida atual 8.4% aumentou em 5 anos de 0%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-71.8%) é inferior à média do setor (ROE=9.39%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Nurix Therapeutics, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	4.1%	-1.7%	0.8%
90 dias	-24.7%	-40.1%	6.4%
1 ano	138.1%	-37.3%	27.4%

NRIX vs Setor: Nurix Therapeutics, Inc. superou o setor "Healthcare" em 175.44% no ano passado.

NRIX vs Mercado: Nurix Therapeutics, Inc. superou o mercado em 110.66% no ano passado.

Preço estável: NRIX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NRIX com volatilidade semanal de 2.66% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 4.09

Mais dados sobre NRIX

3.2. Receita

EPS	-2.65
ROE	-71.8%
ROA	-39.49%
ROIC	0%
Ebitda margin	-183.68%

Mais dados sobre NRIX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (19.01 $) é superior ao preço justo (16.57 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.01 $) é 12.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.47).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (4.79).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.09) é inferior ao do setor como um todo (33.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.06) é superior ao do setor como um todo (-17.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.06) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 46.58% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (46.58%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-71.8%) é inferior ao do setor como um todo (9.39%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-71.8%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-39.49%) é inferior ao do setor como um todo (0.1519%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-39.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (8.4%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 8.4%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -21.27%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 1072.54% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
31.01.2025	Ring Christine Chief Legal Officer	Oferta	19.95	114 912	5 760
31.01.2025	Ring Christine Chief Legal Officer	Comprar	1.86	10 714	5 760
30.10.2024	Ring Christine Chief Legal Officer	Oferta	24.3	101 623	4 182
30.10.2024	Ring Christine Chief Legal Officer	Comprar	24.07	184 713	7 674
30.10.2024	Hansen Gwenn Chief Scientific Officer	Oferta	24.3	83 519	3 437

9. Fórum de promoções Nurix Therapeutics, Inc.

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Análise da empresa Nurix Therapeutics, Inc.