Análise da empresa Navios Maritime Containers L.P.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-28.12%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.21%.
Contras
- O preço (9.23 $) é superior à avaliação justa (1.8 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7798%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.52%) é inferior à média do setor (ROE=29.93%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Navios Maritime Containers L.P. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.3% | 1% |
| 90 dias | 0% | -36.2% | 8.1% |
| 1 ano | 0% | -28.1% | 33.6% |
NMCI vs Setor: Navios Maritime Containers L.P. superou o setor "Industrials" em 28.12% no ano passado.
NMCI vs Mercado: Navios Maritime Containers L.P. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.6% no ano passado.
Preço estável: NMCI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NMCI com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.23 $) é superior ao preço justo (1.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.23 $) é 80.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (65.9) é superior ao do setor como um todo (28.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (65.9) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.4) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.4) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.22) é inferior ao do setor como um todo (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.22) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.67% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.52%) é inferior ao do setor como um todo (29.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.52%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do setor como um todo (10.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.39%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.39%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7798%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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