Análise da empresa NortonLifeLock
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-33.27%).
Contras
- O preço (21.9 $) é superior à avaliação justa (15.75 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
- O nível de dívida atual 55.19% aumentou em 5 anos de 27.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-281.96%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NortonLifeLock | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.2% | 0.8% |
| 90 dias | 0% | -34.4% | 6.4% |
| 1 ano | 0% | -33.3% | 27.4% |
NLOK vs Setor: NortonLifeLock superou o setor "Technology" em 33.27% no ano passado.
NLOK vs Mercado: NortonLifeLock teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.45% no ano passado.
Preço estável: NLOK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NLOK com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.9 $) é superior ao preço justo (15.75 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.9 $) é 28.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.29) é inferior ao do setor como um todo (76.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.29) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-164.4) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-164.4) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.47) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.17) é inferior ao do setor como um todo (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.17) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-281.96%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-281.96%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.57%) é superior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.57%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.39%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.39%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6669%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.24%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2022 | Vlcek Ondrej President |
Comprar | 21.91 | 10 001 400 | 456 475 |
| 15.06.2022 | Feld Peter A Director |
Comprar | 22.03 | 11 015 000 | 500 000 |
| 14.06.2022 | Feld Peter A Director |
Comprar | 22.02 | 13 212 000 | 600 000 |
| 13.06.2022 | Feld Peter A Director |
Comprar | 22.38 | 31 332 000 | 1 400 000 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
