NASDAQ: NFLX - Netflix

Rentabilidade por seis meses: +57.02%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Netflix

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (71.38%) é superior à média do setor (16.14%).
  • O nível de dívida atual 29.84% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.44%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=26.27%) é superior à média do setor (ROE=11.88%)

Contras

  • O preço (837.69 $) é superior à avaliação justa (172.05 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.36%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Netflix Consumer Staples Índice
7 dias 13.9% 2.5% 1.1%
90 dias 29.5% 2.7% 2.5%
1 ano 71.4% 16.1% 24.8%

NFLX vs Setor: Netflix superou o setor "Consumer Staples" em 55.24% no ano passado.

NFLX vs Mercado: Netflix superou o mercado em 46.6% no ano passado.

Preço estável: NFLX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NFLX com volatilidade semanal de 1.37% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 40.46
P/S: 6.49
Mais dados sobre NFLX

3.2. Receita

EPS 12.03
ROE 26.27%
ROA 11.1%
ROIC 17.96%
Ebitda margin 63.78%
Mais dados sobre NFLX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (837.69 $) é superior ao preço justo (172.05 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (837.69 $) é 79.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (40.46) é superior ao do setor como um todo (25.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.46) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.63) é superior ao do setor como um todo (5.75).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.63) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.49) é superior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.49) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.52) é superior ao do setor como um todo (-58.09).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.52) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.19% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.19%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.27%) é superior ao do setor como um todo (11.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.27%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.1%) é superior ao do setor como um todo (6.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.1%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.96%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.96%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (29.84%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 43.44% para 29.84%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 268.92%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 588.22% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
07.02.2025 Peters Gregory K
Co-CEO		 Oferta 1022.59 10 381 300 10 152
07.02.2025 Peters Gregory K
Co-CEO		 Comprar 279.09 2 833 320 10 152
06.02.2025 Peters Gregory K
Co-CEO		 Oferta 1015 4 500 510 4 434
06.02.2025 Peters Gregory K
Co-CEO		 Comprar 319.5 1 416 660 4 434
06.02.2025 Masiyiwa Strive
Director		 Oferta 1007.87 2 835 140 2 813

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