NASDAQ: NFLX - Netflix

Rentabilidade por seis meses: +38.38%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Netflix

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (90.03%) é superior à média do setor (10.09%).
  • O nível de dívida atual 29.84% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.89%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=26.27%) é superior à média do setor (ROE=11.88%)

Contras

  • O preço (427.4 $) é superior à avaliação justa (172.05 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.33%).

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PepsiCo

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Netflix Consumer Staples Índice
7 dias 3.3% -3.2% 2.9%
90 dias 31% -3.8% 10.4%
1 ano 90% 10.1% 33.6%

NFLX vs Setor: Netflix superou o setor "Consumer Staples" em 79.94% no ano passado.

NFLX vs Mercado: Netflix superou o mercado em 56.38% no ano passado.

Preço estável: NFLX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NFLX com volatilidade semanal de 1.73% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 40.46
P/S: 6.49
Mais dados sobre NFLX

3.2. Receita

EPS 12.03
ROE 26.27%
ROA 11.1%
ROIC 17.96%
Ebitda margin 63.78%
Mais dados sobre NFLX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (427.4 $) é superior ao preço justo (172.05 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (427.4 $) é 59.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (40.46) é superior ao do setor como um todo (25.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.46) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.63) é superior ao do setor como um todo (5.75).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.63) é superior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.49) é superior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.49) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.52) é superior ao do setor como um todo (-58.09).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.52) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 37.84% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (37.84%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.27%) é superior ao do setor como um todo (11.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.27%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.1%) é superior ao do setor como um todo (6.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.1%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.96%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.96%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (29.84%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 39.89% para 29.84%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 268.92%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 783.55% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
02.12.2024 HASTINGS REED
Executive Chairman		 Oferta 896.6 43 362 300 48 363
02.12.2024 HASTINGS REED
Executive Chairman		 Comprar 59.02 2 854 380 48 363
12.11.2024 KILGORE LESLIE J
Director		 Oferta 820 273 880 334
12.11.2024 KILGORE LESLIE J
Director		 Comprar 186.82 62 398 334
11.11.2024 HALEY TIMOTHY M
Director		 Oferta 800.19 517 723 647

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