Análise da empresa Northeast Bank
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (89.51%) é superior à média do setor (-40.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.3%) é superior à média do setor (ROE=6.09%)
Contras
- O preço (99.03 $) é superior à avaliação justa (94.81 $)
- Os dividendos (0.0568%) estão abaixo da média do setor (1.71%).
- O nível de dívida atual 11.67% aumentou em 5 anos de 2.63%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Northeast Bank | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -3.8% | -3.1% |
| 90 dias | 2% | -8.9% | -6.9% |
| 1 ano | 89.5% | -40.4% | 13.5% |
NBN vs Setor: Northeast Bank superou o setor "Financials" em 129.88% no ano passado.
NBN vs Mercado: Northeast Bank superou o mercado em 76.01% no ano passado.
Preço estável: NBN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NBN com volatilidade semanal de 1.72% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (99.03 $) é superior ao preço justo (94.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (99.03 $) é 4.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.36) é inferior ao do setor como um todo (25.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.36) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.16) é superior ao do setor como um todo (0.8945).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.05) é inferior ao do setor como um todo (17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.05) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.3%) é superior ao do setor como um todo (6.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.3%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.94%) é inferior ao do setor como um todo (5.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.94%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.18%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.18%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0568% está abaixo da média do setor '1.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0568% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0568% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.5255%) estão num nível desconfortável.
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