Neurocrine Biosciences (NBIX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Neurocrine Biosciences

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-12.55%) é superior à média do setor (-37.33%).
O nível de dívida atual 13.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.82%.
A eficiência atual da empresa (ROE=11.19%) é superior à média do setor (ROE=9.39%)

Contras

O preço (117.18 $) é superior à avaliação justa (41.38 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Neurocrine Biosciences	Healthcare	Índice
7 dias	-22.1%	-1.7%	0.8%
90 dias	-4.6%	-40.1%	6.4%
1 ano	-12.6%	-37.3%	27.4%

NBIX vs Setor: Neurocrine Biosciences superou o setor "Healthcare" em 24.78% no ano passado.

NBIX vs Mercado: Neurocrine Biosciences teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40% no ano passado.

Preço estável: NBIX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NBIX com volatilidade semanal de -0.2414% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 51.96

P/S: 6.87

Mais dados sobre NBIX

3.2. Receita

EPS	2.47
ROE	11.19%
ROA	7.68%
ROIC	5.01%
Ebitda margin	22.05%

Mais dados sobre NBIX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (117.18 $) é superior ao preço justo (41.38 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (117.18 $) é 64.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (51.96) é inferior ao do setor como um todo (61.47).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (51.96) é superior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.81) é superior ao do setor como um todo (4.79).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.81) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.87) é inferior ao do setor como um todo (33.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.87) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.6) é superior ao do setor como um todo (-17.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.6) é superior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.74% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.74%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.19%) é superior ao do setor como um todo (9.39%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.19%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.68%) é superior ao do setor como um todo (0.1519%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.68%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.01%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.01%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (13.18%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 37.82% para 13.18%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 171.57%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 313.91% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
13.02.2025	BENEVICH ERIC Chief Commercial Officer	Oferta	116.73	251 436	2 154
13.02.2025	BENEVICH ERIC Chief Commercial Officer	Comprar	115.16	465 707	4 044
13.02.2025	Boyer David W. Chief Corp. Affairs Officer	Oferta	116.74	208 381	1 785
13.02.2025	Boyer David W. Chief Corp. Affairs Officer	Comprar	115.16	386 016	3 352
13.02.2025	Delaet Ingrid Chief Regulatory Officer	Oferta	116.71	171 680	1 471

9. Fórum de promoções Neurocrine Biosciences

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