Análise da empresa Middlesex Water Company
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-19.41%) é superior à média do setor (-23.34%).
Contras
- O preço (65.27 $) é superior à avaliação justa (19.88 $)
- Os dividendos (2.24%) estão abaixo da média do setor (2.58%).
- O nível de dívida atual 33.11% aumentou em 5 anos de 28.98%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.42%) é inferior à média do setor (ROE=21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Middlesex Water Company | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.5% | 0.1% | -1.9% |
| 90 dias | -18.2% | -28.8% | 2.7% |
| 1 ano | -19.4% | -23.3% | 26.1% |
MSEX vs Setor: Middlesex Water Company superou o setor "Utilities" em 3.93% no ano passado.
MSEX vs Mercado: Middlesex Water Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.49% no ano passado.
Preço estável: MSEX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MSEX com volatilidade semanal de -0.3734% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (65.27 $) é superior ao preço justo (19.88 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (65.27 $) é 69.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (38.26) é superior ao do setor como um todo (21.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.26) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.84) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.84) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.25) é superior ao do setor como um todo (2.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.25) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.53) é superior ao do setor como um todo (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.53) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (18.65%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.42%) é inferior ao do setor como um todo (21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.42%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% está abaixo da média do setor '2.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.24% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.57%) estão num nível confortável.
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