NASDAQ: MRVI - Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -23.2%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (8.16 $) é inferior ao preço justo (10.5 $)
  • O nível de dívida atual 35.74% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 67.53%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5442%).
  • O retorno das ações no último ano (-20.68%) é inferior à média do setor (-15.96%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-28.56%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Healthcare Índice
7 dias -1.8% -16.8% -1.8%
90 dias -36.2% -20.8% 3.8%
1 ano -20.7% -16% 28.8%

MRVI vs Setor: Maravai LifeSciences Holdings, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -4.73% no ano passado.

MRVI vs Mercado: Maravai LifeSciences Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.49% no ano passado.

Preço estável: MRVI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MRVI com volatilidade semanal de -0.3978% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.19
P/S: 3.03

3.2. Receita

EPS -0.9023
ROE -28.56%
ROA -8%
ROIC 30.72%
Ebitda margin 15.43%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (8.16 $) é inferior ao preço justo (10.5 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.16 $) é 28.7% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.19) é inferior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.19) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.03) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.03) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.45) é superior ao do setor como um todo (-22.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.45) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -46.75% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-46.75%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-28.56%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-28.56%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (30.72%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (30.72%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (35.74%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 67.53% para 35.74%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -446.58%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5442%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.89%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9.3. Comentários