Análise da empresa Momo
1. Retomar
Prós
- O preço (7.12 $) é inferior ao preço justo (7.17 $)
- O retorno das ações no último ano (9.56%) é superior à média do setor (-27.2%).
- O nível de dívida atual 13.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.58%) é superior à média do setor (ROE=-2.96%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Momo | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 15.1% | -2.4% | 0.5% |
| 90 dias | 23.3% | -26.8% | 12.6% |
| 1 ano | 9.6% | -27.2% | 37.3% |
MOMO vs Setor: Momo superou o setor "Telecom" em 36.77% no ano passado.
MOMO vs Mercado: Momo teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.71% no ano passado.
Preço estável: MOMO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MOMO com volatilidade semanal de 0.1839% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.12 $) é inferior ao preço justo (7.17 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.12 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.06) é inferior ao do setor como um todo (20.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.06) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8266) é superior ao do setor como um todo (-46.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8266) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8255) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8255) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.35) é inferior ao do setor como um todo (481.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.35) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.58%) é superior ao do setor como um todo (-2.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.58%) é superior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.06%) é superior ao do setor como um todo (7.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.06%) é superior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-18.06%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-18.06%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.94%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
