Análise da empresa Momo
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.82%) é superior à média do setor (-1.37%).
- O nível de dívida atual 13.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.64%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.58%) é superior à média do setor (ROE=-2.73%)
Contras
- O preço (7.65 $) é superior à avaliação justa (7.42 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Momo | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.8% | 3.5% | -1.9% |
| 90 dias | 13.8% | -14.9% | 2.7% |
| 1 ano | 21.8% | -1.4% | 26.1% |
MOMO vs Setor: Momo superou o setor "Telecom" em 23.19% no ano passado.
MOMO vs Mercado: Momo teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.26% no ano passado.
Preço estável: MOMO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MOMO com volatilidade semanal de 0.4195% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.65 $) é superior ao preço justo (7.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.65 $) é 3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.06) é inferior ao do setor como um todo (20.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.06) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8266) é superior ao do setor como um todo (-47.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8266) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8255) é inferior ao do setor como um todo (4.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8255) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.35) é inferior ao do setor como um todo (482.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.35) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (158.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.58%) é superior ao do setor como um todo (-2.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.58%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.06%) é superior ao do setor como um todo (7.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.06%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-18.06%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-18.06%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.94%) estão num nível confortável.
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