Análise da empresa Montauk Renewables, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 17.27% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.32%.
Contras
- O preço (4.12 $) é superior à avaliação justa (1.47 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.3%).
- O retorno das ações no último ano (-40.19%) é inferior à média do setor (-15.17%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.97%) é inferior à média do setor (ROE=21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Montauk Renewables, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | 2.7% | 0.6% |
| 90 dias | -21.6% | -22.5% | 2.4% |
| 1 ano | -40.2% | -15.2% | 26.7% |
MNTK vs Setor: Montauk Renewables, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -25.01% no ano passado.
MNTK vs Mercado: Montauk Renewables, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.91% no ano passado.
Preço estável: MNTK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MNTK com volatilidade semanal de -0.7728% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.12 $) é superior ao preço justo (1.47 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.12 $) é 64.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (88.73) é superior ao do setor como um todo (20).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (88.73) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.3) é superior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.3) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.58) é superior ao do setor como um todo (1.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.58) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.53) é superior ao do setor como um todo (12.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.53) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.97%) é inferior ao do setor como um todo (21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.97%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.04%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.25%) é inferior ao do setor como um todo (9.42%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.25%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.54%) estão num nível desconfortável.
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