Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Merit Medical Systems, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (29.45%) é superior à média do setor (-19.51%).

Contras

O preço (98.66 $) é superior à avaliação justa (32.8 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5468%).
O nível de dívida atual 35.91% aumentou em 5 anos de 24.39%.
A eficiência atual da empresa (ROE=7.85%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Merit Medical Systems, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-7.3%	-12.7%	-2.3%
90 dias	-3.1%	-27.8%	9.6%
1 ano	29.5%	-19.5%	31.2%

MMSI vs Setor: Merit Medical Systems, Inc. superou o setor "Healthcare" em 48.96% no ano passado.

MMSI vs Mercado: Merit Medical Systems, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.73% no ano passado.

Preço estável: MMSI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MMSI com volatilidade semanal de 0.5664% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 46.72

P/S: 3.52

Mais dados sobre MMSI

3.2. Receita

EPS	1.62
ROE	7.85%
ROA	4.06%
ROIC	0%
Ebitda margin	17.81%

Mais dados sobre MMSI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (98.66 $) é superior ao preço justo (32.8 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (98.66 $) é 66.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (46.72) é inferior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.72) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.67) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.67) é superior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.52) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.12) é superior ao do setor como um todo (-22.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.12) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 326.4% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (326.4%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.85%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.06%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (35.91%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 24.39% para 35.91%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 884.54%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5468%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
07.03.2024	Wright Joseph CHIEF COMMERCIAL OFFICER	Oferta	75.68	1 892 000	25 000
07.03.2024	Wright Joseph CHIEF COMMERCIAL OFFICER	Comprar	28.2	705 000	25 000
08.03.2023	Ward Lynne Director	Oferta	66.71	772 835	11 585
08.03.2023	Ward Lynne Director	Comprar	34.46	68 920	2 000
12.08.2022	Parra Raul Jr. CFO AND TREASURER	Oferta	62.73	146 976	2 343

9. Fórum de promoções Merit Medical Systems, Inc.

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