Análise da empresa Ramaco Resources, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (10.43 $) é inferior ao preço justo (13.98 $)
- Os dividendos (7.31%) são superiores à média do setor (1.36%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-29.38%) é inferior à média do setor (-24.43%).
- O nível de dívida atual 14.36% aumentou em 5 anos de 5.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.27%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ramaco Resources, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 90 dias | -10.8% | -31.1% | 5.7% |
| 1 ano | -29.4% | -24.4% | 27.7% |
METCB vs Setor: Ramaco Resources, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -4.95% no ano passado.
METCB vs Mercado: Ramaco Resources, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.06% no ano passado.
Preço estável: METCB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: METCB com volatilidade semanal de -0.5649% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.43 $) é inferior ao preço justo (13.98 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.43 $) é 34% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.44) é inferior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.44) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8834) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8834) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -355.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-355.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.27%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.27%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.36%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.36%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.37%) estão num nível confortável.
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