Análise da empresa Mesoblast Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (898.36%) é superior à média do setor (-37.33%).
Contras
- O preço (17.18 $) é superior à avaliação justa (10.39 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
- O nível de dívida atual 17.77% aumentou em 5 anos de 2.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-17.91%) é inferior à média do setor (ROE=9.39%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mesoblast Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | -1.7% | -3.7% |
| 90 dias | 112.9% | -40.1% | 1.4% |
| 1 ano | 898.4% | -37.3% | 20.1% |
MESO vs Setor: Mesoblast Limited superou o setor "Healthcare" em 935.69% no ano passado.
MESO vs Mercado: Mesoblast Limited superou o mercado em 878.25% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: MESO é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: MESO com volatilidade semanal de 17.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.18 $) é superior ao preço justo (10.39 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.18 $) é 39.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.11) é inferior ao do setor como um todo (61.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.11) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.93) é superior ao do setor como um todo (4.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.93) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1133.49) é superior ao do setor como um todo (33.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1133.49) é superior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-120.3) é inferior ao do setor como um todo (-17.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-120.3) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17.91%) é inferior ao do setor como um todo (9.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17.91%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.14%) é inferior ao do setor como um todo (0.1519%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-12.89%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-12.89%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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