Análise da empresa Mondelez International
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.63%) são superiores à média do setor (2.42%).
- O nível de dívida atual 27.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.5%) é superior à média do setor (ROE=12.14%)
Contras
- O preço (64.69 $) é superior à avaliação justa (44.49 $)
- O retorno das ações no último ano (-7.72%) é inferior à média do setor (12.13%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Mondelez International | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -3% | -2% |
| 90 dias | 7.8% | -4.6% | -12.1% |
| 1 ano | -7.7% | 12.1% | 6.4% |
MDLZ vs Setor: Mondelez International teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -19.84% no ano passado.
MDLZ vs Mercado: Mondelez International teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.09% no ano passado.
Preço estável: MDLZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MDLZ com volatilidade semanal de -0.1484% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (64.69 $) é superior ao preço justo (44.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.69 $) é 31.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.67) é inferior ao do setor como um todo (25.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.67) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.44) é inferior ao do setor como um todo (5.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.44) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.03) é superior ao do setor como um todo (-59.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.03) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.5%) é superior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.5%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.95%) é superior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.95%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.33%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.33%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.63% é superior à média do setor '2.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.63% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.56%) estão num nível confortável.
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