Masimo Corporation (MASI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Masimo Corporation

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (-10.43%) é maior que a média no setor (-48.03%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 104.24%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Masimo Corporation	Healthcare	Índice
7 dias	-4.1%	-0.1%	-2.3%
90 dias	-6%	11.2%	0.9%
1 ano	-10.4%	-48%	16.4%

MASI vs Setor: Masimo Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 37.6% зз поо sentido.

MASI vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -26.8% no último ano.

Preço estável: MASI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -27.19

P/S: 4.29

Mais dados sobre MASI

3.2. Receita

EPS	-5.72
ROE	-25.23%
ROA	-10.76%
ROIC	14.9%
Ebitda margin	-7.58%

Mais dados sobre MASI

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (140.24 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (140.24 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-27.19) é menor que o do setor como um todo (36.09).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-27.19) é maior que o do mercado como um todo (-104.3).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (8.54) é menor que o do setor como um todo (254.48).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (8.54) é menor que o do mercado como um todo (72.17).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (127.4).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (114).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (-27.32).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -46.56%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (435.8%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (104.24%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.22%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.76%) é menor que o do setor como um todo (-2.25%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.76%) é menor que o do mercado como um todo (38.45%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (1.17%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.79%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.63.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
28.01.2026	Sampath Anand EVP, Ops & Clinical Research	Oferta	136.81	256	18 680
28.01.2026	Sampath Anand EVP, Ops & Clinical Research	Comprar	37.84	114	30 000
28.01.2026	Sampath Anand Officer	Comprar	136.81	256	18 680
13.11.2025	Ahmed Omar CTIO & EVP of Engineering	Comprar	152.43	37 711	2 474
26.09.2025	Muhsin Bilal Former Affiliate	Comprar	141.88	7 094 000	50 000

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