Análise da empresa Marriott International
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.9365%) são superiores à média do setor (0.5131%).
- O retorno das ações no último ano (7.09%) é superior à média do setor (-48.53%).
Contras
- O preço (279.11 $) é superior à avaliação justa (158.49 $)
- O nível de dívida atual 58.21% aumentou em 5 anos de 47.19%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-129.29%) é inferior à média do setor (ROE=0.8766%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Marriott International | Consumer Discretionary | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 2.8% | 0.5% | 1.2% |
90 dias | 7.1% | -49.9% | 21.7% |
1 ano | 7.1% | -48.5% | 21.8% |
MAR vs Setor: Marriott International superou o setor "Consumer Discretionary" em 55.62% no ano passado.
MAR vs Mercado: Marriott International teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.67% no ano passado.
Preço estável: MAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAR com volatilidade semanal de 0.1364% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (279.11 $) é superior ao preço justo (158.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (279.11 $) é 43.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.66) é inferior ao do setor como um todo (37.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.66) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-26.72) é inferior ao do setor como um todo (3.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-26.72) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.42) é superior ao do setor como um todo (16.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.42) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -197.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-197.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-129.29%) é inferior ao do setor como um todo (0.8766%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-129.29%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.16%) é superior ao do setor como um todo (6.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.16%) é superior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.5%) é superior ao do setor como um todo (9.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.5%) é superior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9365% é superior à média do setor '0.5131%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9365% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9365% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.72%) estão num nível confortável.
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