Marriott International

Rentabilidade por seis meses: +12.72%
Rendimento de dividendos: 0.9365%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Marriott International

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (0.9365%) são superiores à média do setor (0.5131%).
  • O retorno das ações no último ano (7.09%) é superior à média do setor (-48.53%).

Contras

  • O preço (279.11 $) é superior à avaliação justa (158.49 $)
  • O nível de dívida atual 58.21% aumentou em 5 anos de 47.19%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-129.29%) é inferior à média do setor (ROE=0.8766%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Marriott International Consumer Discretionary Índice
7 dias 2.8% 0.5% 1.2%
90 dias 7.1% -49.9% 21.7%
1 ano 7.1% -48.5% 21.8%

MAR vs Setor: Marriott International superou o setor "Consumer Discretionary" em 55.62% no ano passado.

MAR vs Mercado: Marriott International teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.67% no ano passado.

Preço estável: MAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MAR com volatilidade semanal de 0.1364% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 33.66
P/S: 3.19

3.2. Receita

EPS 8.33
ROE -129.29%
ROA 9.16%
ROIC 15.5%
Ebitda margin 16.84%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (279.11 $) é superior ao preço justo (158.49 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (279.11 $) é 43.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.66) é inferior ao do setor como um todo (37.8).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.66) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-26.72) é inferior ao do setor como um todo (3.88).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-26.72) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (3.36).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.42) é superior ao do setor como um todo (16.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.42) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -197.9% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-197.9%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-129.29%) é inferior ao do setor como um todo (0.8766%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-129.29%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.16%) é superior ao do setor como um todo (6.47%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.16%) é superior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.5%) é superior ao do setor como um todo (9.3%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.5%) é superior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (58.21%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 47.19% para 58.21%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 641.73%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9365% é superior à média do setor '0.5131%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9365% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9365% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.72%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções Marriott International

9.3. Comentários