Análise da empresa Lululemon Athletica
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=42.01%) é superior à média do setor (ROE=-22.65%)
Contras
- O preço (337.35 $) é superior à avaliação justa (168.87 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4044%).
- O retorno das ações no último ano (-13.38%) é inferior à média do setor (-4.63%).
- O nível de dívida atual 19.79% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | 0.6% | 1.5% |
| 90 dias | -12.5% | -5.6% | -10.6% |
| 1 ano | -13.4% | -4.6% | 9.1% |
LULU vs Setor: Lululemon Athletica teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -8.75% no ano passado.
LULU vs Mercado: Lululemon Athletica teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.52% no ano passado.
Preço estável: LULU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LULU com volatilidade semanal de -0.2573% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (337.35 $) é superior ao preço justo (168.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (337.35 $) é 49.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.51) é inferior ao do setor como um todo (40.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.51) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.47) é superior ao do setor como um todo (0.4687).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.47) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.37) é superior ao do setor como um todo (3.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.37) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.35) é superior ao do setor como um todo (2.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.35) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.02% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (42.01%) é superior ao do setor como um todo (-22.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (42.01%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (24.41%) é superior ao do setor como um todo (4.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (24.41%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.95%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.95%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4044%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.8%) estão num nível desconfortável.
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