NASDAQ: LULU - Lululemon Athletica

Rentabilidade por seis meses: +33.85%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Lululemon Athletica

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=42.01%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)

Contras

  • O preço (403.8 $) é superior à avaliação justa (168.87 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3928%).
  • O retorno das ações no último ano (-21.02%) é inferior à média do setor (-0.8666%).
  • O nível de dívida atual 19.79% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Lululemon Athletica Consumer Discretionary Índice
7 dias 6.4% -1.9% -0.8%
90 dias 44.2% -6.3% 9%
1 ano -21% -0.9% 33.9%

LULU vs Setor: Lululemon Athletica teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -20.16% no ano passado.

LULU vs Mercado: Lululemon Athletica teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.88% no ano passado.

Preço estável: LULU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LULU com volatilidade semanal de -0.4043% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 39.51
P/S: 6.37
Mais dados sobre LULU

3.2. Receita

EPS 12.2
ROE 42.01%
ROA 24.41%
ROIC 27.95%
Ebitda margin 26.89%
Mais dados sobre LULU

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (403.8 $) é superior ao preço justo (168.87 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (403.8 $) é 58.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.51) é inferior ao do setor como um todo (40.54).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.51) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.47) é superior ao do setor como um todo (0.4319).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.47) é superior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.37) é superior ao do setor como um todo (3.79).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.37) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.35) é superior ao do setor como um todo (17.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.35) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.02% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.02%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (42.01%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (42.01%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (24.41%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (24.41%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.95%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.95%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (19.79%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 19.79%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 90.52% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3928%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.8%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 6.84% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
26.12.2024 NEUBURGER NICOLE
Chief Brand Officer		 Oferta 387.11 782 736 2 022
26.12.2024 NEUBURGER NICOLE
Chief Brand Officer		 Comprar 289.64 585 652 2 022
26.12.2024 NICOLE NEUBURGER
Officer		 Comprar 387.11 782 736 2 022
09.12.2024 CELESTE BURGOYNE
Officer		 Comprar 405.88 9 160 710 22 570
09.12.2024 MEGHAN FRANK
Officer		 Comprar 415.77 906 794 2 181

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