Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lattice Semiconductor Corporation

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-32.17%) é superior à média do setor (-42.84%).
O nível de dívida atual 1.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.62%.
A eficiência atual da empresa (ROE=37.44%) é superior à média do setor (ROE=17.09%)

Contras

O preço (52.3 $) é superior à avaliação justa (28.8 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6617%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Lattice Semiconductor Corporation	Technology	Índice
7 dias	1%	4.5%	0.6%
90 dias	-16.1%	-36.8%	8.4%
1 ano	-32.2%	-42.8%	33.9%

LSCC vs Setor: Lattice Semiconductor Corporation superou o setor "Technology" em 10.67% no ano passado.

LSCC vs Mercado: Lattice Semiconductor Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.07% no ano passado.

Preço estável: LSCC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LSCC com volatilidade semanal de -0.6187% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 37.86

P/S: 13.3

Mais dados sobre LSCC

3.2. Receita

EPS	1.85
ROE	37.44%
ROA	30.81%
ROIC	19.47%
Ebitda margin	34.64%

Mais dados sobre LSCC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (52.3 $) é superior ao preço justo (28.8 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (52.3 $) é 44.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.86) é inferior ao do setor como um todo (74.19).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.86) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.17) é superior ao do setor como um todo (9).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.17) é superior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.3) é superior ao do setor como um todo (8.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.3) é superior ao do mercado como um todo (10.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.97) é inferior ao do setor como um todo (91.75).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.97) é superior ao do mercado como um todo (18.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 99.11% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (99.11%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.44%) é superior ao do setor como um todo (17.09%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.44%) é superior ao do mercado como um todo (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (30.81%) é superior ao do setor como um todo (9.18%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (30.81%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.47%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.47%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.94%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 41.62% para 1.94%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 6.3% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6617%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
21.11.2024	Feanny Tracy Ann SVP, General Counsel	Oferta	50.86	74 968	1 474
20.08.2024	SHERRI R LUTHER Officer	Comprar	48.89	1 008 700	20 632
08.05.2024	LEDERER JAMES P Director	Comprar	70.09	157 422	2 246
08.05.2024	RICHARDSON DAVID JEFFREY Director	Comprar	70.09	157 422	2 246
08.05.2024	Bettinger Douglas R Director	Comprar	70.09	157 422	2 246

9. Fórum de promoções Lattice Semiconductor Corporation

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Análise da empresa Lattice Semiconductor Corporation