Análise da empresa Open Lending Corporation
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.74%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O preço (5.17 $) é superior à avaliação justa (1.61 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.18%).
- O retorno das ações no último ano (-30.83%) é inferior à média do setor (-26.38%).
- O nível de dívida atual 38.51% aumentou em 5 anos de 4.17%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Open Lending Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 0.4% | -1.6% |
| 90 dias | -3.6% | -32.9% | 3.6% |
| 1 ano | -30.8% | -26.4% | 25.2% |
LPRO vs Setor: Open Lending Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -4.45% no ano passado.
LPRO vs Mercado: Open Lending Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.02% no ano passado.
Preço estável: LPRO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LPRO com volatilidade semanal de -0.5929% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.17 $) é superior ao preço justo (1.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.17 $) é 68.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (46.12) é superior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.12) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.95) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.95) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.67) é superior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.67) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.39) é inferior ao do setor como um todo (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.39) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.74%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.74%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.9%) é superior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.9%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (57.55%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (57.55%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | Jehl Charles D See Remarks |
Comprar | 5.8 | 636 898 | 109 810 |
| 19.10.2024 | Lackey Sarah Chief Technology Officer |
Comprar | 5.8 | 53 076 | 9 151 |
| 19.10.2024 | Stark Matthew See Remarks |
Comprar | 5.8 | 106 152 | 18 302 |
| 05.08.2024 | Jehl Charles D See Remarks |
Comprar | 5.51 | 6 215 | 1 128 |
| 05.08.2024 | Lackey Sarah Chief Technology Officer |
Comprar | 5.51 | 1 670 | 303 |
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