Análise da empresa Grand Canyon Education, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (32.88%) é superior à média do setor (16.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.55%) é superior à média do setor (ROE=11.88%)
Contras
- O preço (160.89 $) é superior à avaliação justa (82.31 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
- O nível de dívida atual 10.43% aumentou em 5 anos de 1.96%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grand Canyon Education, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | 2.5% | -0.7% |
| 90 dias | 28.9% | 2.7% | 2.6% |
| 1 ano | 32.9% | 16.1% | 25.7% |
LOPE vs Setor: Grand Canyon Education, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 16.74% no ano passado.
LOPE vs Mercado: Grand Canyon Education, Inc. superou o mercado em 7.22% no ano passado.
Preço estável: LOPE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LOPE com volatilidade semanal de 0.6323% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (160.89 $) é superior ao preço justo (82.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (160.89 $) é 48.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.98) é inferior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.98) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.99) é superior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.99) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.48) é superior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.48) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.13) é superior ao do setor como um todo (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.13) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.55%) é superior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.55%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.53%) é superior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.53%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.92%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.92%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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