Análise da empresa LeMaitre Vascular, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.8416%) são superiores à média do setor (0.5459%).
- O retorno das ações no último ano (87.73%) é superior à média do setor (-35.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.11%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- O preço (90.41 $) é superior à avaliação justa (16.86 $)
- O nível de dívida atual 5.51% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LeMaitre Vascular, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | -25.7% | 2.9% |
| 90 dias | 4.9% | -39.4% | 10.4% |
| 1 ano | 87.7% | -35.8% | 33.6% |
LMAT vs Setor: LeMaitre Vascular, Inc. superou o setor "Healthcare" em 123.58% no ano passado.
LMAT vs Mercado: LeMaitre Vascular, Inc. superou o mercado em 54.08% no ano passado.
Preço estável: LMAT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LMAT com volatilidade semanal de 1.69% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (90.41 $) é superior ao preço justo (16.86 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (90.41 $) é 81.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.4) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.4) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.29) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.29) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.6) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.6) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.28) é superior ao do setor como um todo (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.28) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.11%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.11%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.68%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.68%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8416% é superior à média do setor '0.5459%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8416% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8416% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.35%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
