Análise da empresa LeMaitre Vascular, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.7484%) são superiores à média do setor (0.5467%).
- O retorno das ações no último ano (25.32%) é superior à média do setor (-37.79%).
- O nível de dívida atual 5.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.34%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.11%) é superior à média do setor (ROE=9.48%)
Contras
- O preço (84.52 $) é superior à avaliação justa (16.86 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LeMaitre Vascular, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -23.2% | -2% |
| 90 dias | -10.4% | -36.6% | -12.1% |
| 1 ano | 25.3% | -37.8% | 6.4% |
LMAT vs Setor: LeMaitre Vascular, Inc. superou o setor "Healthcare" em 63.1% no ano passado.
LMAT vs Mercado: LeMaitre Vascular, Inc. superou o mercado em 18.95% no ano passado.
Preço estável: LMAT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LMAT com volatilidade semanal de 0.4869% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (84.52 $) é superior ao preço justo (16.86 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (84.52 $) é 80.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.4) é inferior ao do setor como um todo (57.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.4) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.29) é inferior ao do setor como um todo (4.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.29) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.6) é inferior ao do setor como um todo (33.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.6) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.28) é superior ao do setor como um todo (-19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.28) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.11%) é superior ao do setor como um todo (9.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.11%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.68%) é superior ao do setor como um todo (0.1068%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.68%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7484% é superior à média do setor '0.5467%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7484% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.7484% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.35%) estão num nível confortável.
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