Análise da empresa Li Auto Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (22.24 $) é inferior ao preço justo (48.68 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7807%).
- O retorno das ações no último ano (-15.75%) é inferior à média do setor (-6.65%).
- O nível de dívida atual 6.88% aumentou em 5 anos de 2.51%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.46%) é inferior à média do setor (ROE=30.37%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 19:18 Iran claims discovery of massive lithium deposit
2.3. Eficiência do mercado
| Li Auto Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | 1.6% | -0.7% |
| 90 dias | -19.4% | -15.3% | 2.6% |
| 1 ano | -15.8% | -6.7% | 25.7% |
LI vs Setor: Li Auto Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -9.1% no ano passado.
LI vs Mercado: Li Auto Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.41% no ano passado.
Preço estável: LI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LI com volatilidade semanal de -0.3029% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (22.24 $) é inferior ao preço justo (48.68 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (22.24 $) é 118.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.24) é inferior ao do setor como um todo (30.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.24) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.3) é inferior ao do setor como um todo (11.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.3) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (4.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.32) é inferior ao do setor como um todo (18.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.32) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1429.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1429.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.46%) é inferior ao do setor como um todo (30.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.46%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.16%) é inferior ao do setor como um todo (10.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.16%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.9%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.9%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7807%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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