Análise da empresa Lamar Advertising Company (REIT)
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.32%) são superiores à média do setor (1.92%).
- O retorno das ações no último ano (20.43%) é superior à média do setor (-9.83%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=40.76%) é superior à média do setor (ROE=1.33%)
Contras
- O preço (118.64 $) é superior à avaliação justa (59.17 $)
- O nível de dívida atual 54.13% aumentou em 5 anos de 50.16%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lamar Advertising Company (REIT) | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | 1.5% | -0.6% |
| 90 dias | -4.9% | -19% | 9.1% |
| 1 ano | 20.4% | -9.8% | 30.2% |
LAMR vs Setor: Lamar Advertising Company (REIT) superou o setor "Real Estate" em 30.26% no ano passado.
LAMR vs Mercado: Lamar Advertising Company (REIT) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.8% no ano passado.
Preço estável: LAMR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LAMR com volatilidade semanal de 0.3929% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (118.64 $) é superior ao preço justo (59.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (118.64 $) é 50.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.9) é inferior ao do setor como um todo (43.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.9) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.92) é superior ao do setor como um todo (0.7524).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.92) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.14) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.14) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.81) é inferior ao do setor como um todo (23.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.81) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (40.76%) é superior ao do setor como um todo (1.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (40.76%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.55%) é superior ao do setor como um todo (2.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.12%) é superior ao do setor como um todo (3.02%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.12%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (103%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | Fletcher Nancy Director |
Comprar | 91.94 | 9 194 | 100 |
| 28.11.2022 | REIFENHEISER THOMAS V Director |
Oferta | 98.61 | 216 942 | 2 200 |
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