Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kymera Therapeutics, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (35.1 $) é inferior ao preço justo (45.96 $)
O retorno das ações no último ano (-11.16%) é superior à média do setor (-43.92%).
O nível de dívida atual 14.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.17%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-37.21%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Kymera Therapeutics, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	7.9%	-1.7%	-4.5%
90 dias	-16.8%	-45.5%	-12.7%
1 ano	-11.2%	-43.9%	6.9%

KYMR vs Setor: Kymera Therapeutics, Inc. superou o setor "Healthcare" em 32.76% no ano passado.

KYMR vs Mercado: Kymera Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.1% no ano passado.

Preço estável: KYMR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KYMR com volatilidade semanal de -0.2146% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 71.85

P/S: 19.93

Mais dados sobre KYMR

3.2. Receita

EPS	-2.52
ROE	-37.21%
ROA	-25.52%
ROIC	-33.64%
Ebitda margin	-182.21%

Mais dados sobre KYMR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (35.1 $) é inferior ao preço justo (45.96 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (35.1 $) é 30.9% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (71.85) é superior ao do setor como um todo (57.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (71.85) é superior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.97) é inferior ao do setor como um todo (4.64).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.97) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (19.93) é inferior ao do setor como um todo (33.44).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (19.93) é superior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.76) é superior ao do setor como um todo (-17.68).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.76) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 47.11% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (47.11%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-37.21%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-37.21%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-25.52%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-25.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-33.64%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-33.64%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (14.71%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 18.17% para 14.71%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -57.62%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
26.08.2024	JEFFREY ALBERS Director	Comprar	47.78	238 900	5 000
09.07.2024	Booth Bruce Director	Oferta	38.21	17 345 800	453 960
23.05.2024	Chadwick Jeremy G Chief Operating Officer	Oferta	34.99	90 099	2 575
15.03.2024	Booth Bruce Director	Oferta	40.46	2 903 570	71 764
14.03.2024	Booth Bruce Director	Oferta	39.98	2 230 040	55 779

9. Fórum de promoções Kymera Therapeutics, Inc.

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Análise da empresa Kymera Therapeutics, Inc.