Análise da empresa Karuna Therapeutics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (329.83 $) é inferior ao preço justo (415.92 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-36.64%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.542%).
- O nível de dívida atual 1.25% aumentou em 5 anos de 0.0529%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-34.58%) é inferior à média do setor (ROE=13.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Karuna Therapeutics, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -24.3% | 8.2% |
| 90 dias | 0% | -38.6% | -2.6% |
| 1 ano | 0% | -36.6% | 16.8% |
KRTX vs Setor: Karuna Therapeutics, Inc. superou o setor "Healthcare" em 36.64% no ano passado.
KRTX vs Mercado: Karuna Therapeutics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.82% no ano passado.
Preço estável: KRTX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KRTX com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (329.83 $) é inferior ao preço justo (415.92 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (329.83 $) é 26.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.16) é inferior ao do setor como um todo (63.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.16) é inferior ao do mercado como um todo (90.33).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.34) é inferior ao do setor como um todo (18.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.34) é inferior ao do mercado como um todo (9.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17914.4) é superior ao do setor como um todo (32.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17914.4) é superior ao do mercado como um todo (10.25).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-23.42) é inferior ao do setor como um todo (274.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-23.42) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 106.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (106.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-34.58%) é inferior ao do setor como um todo (13.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-34.58%) é inferior ao do mercado como um todo (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-32.46%) é inferior ao do setor como um todo (0.6203%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-32.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-32.8%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-32.8%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.542%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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