Análise da empresa Kentucky First Federal Bancorp
1. Retomar
Prós
- O preço (3.79 $) é inferior ao preço justo (3.96 $)
- O nível de dívida atual 18.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.18%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.93%).
- O retorno das ações no último ano (-36.79%) é inferior à média do setor (11.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.49%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kentucky First Federal Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -1.2% | -0.8% |
| 90 dias | 2.5% | 0.8% | 9% |
| 1 ano | -36.8% | 11.3% | 33.9% |
KFFB vs Setor: Kentucky First Federal Bancorp teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -48.11% no ano passado.
KFFB vs Mercado: Kentucky First Federal Bancorp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -70.65% no ano passado.
Preço estável: KFFB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KFFB com volatilidade semanal de -0.7075% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.79 $) é inferior ao preço justo (3.96 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.79 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (56.04) é superior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.04) é superior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5264) é inferior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5264) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.5) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.5) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-44.42) é inferior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-44.42) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.49%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.49%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4754%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4754%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (146.09%) estão num nível desconfortável.
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