Análise da empresa Kimball Electronics, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (18.44 $) é superior à avaliação justa (9.62 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8373%).
- O retorno das ações no último ano (-16.64%) é inferior à média do setor (-3.83%).
- O nível de dívida atual 24.41% aumentou em 5 anos de 4.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.85%) é inferior à média do setor (ROE=29.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kimball Electronics, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | -10.3% | -5.3% |
| 90 dias | -5% | -15.4% | -3.5% |
| 1 ano | -16.6% | -3.8% | 15.9% |
KE vs Setor: Kimball Electronics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -12.81% no ano passado.
KE vs Mercado: Kimball Electronics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.55% no ano passado.
Preço estável: KE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KE com volatilidade semanal de -0.3199% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.44 $) é superior ao preço justo (9.62 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.44 $) é 47.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.42) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.42) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (12.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3161) é inferior ao do setor como um todo (4.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3161) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.4) é inferior ao do setor como um todo (21.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.4) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.85%) é inferior ao do setor como um todo (29.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.85%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.66%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.4%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.4%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8373%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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