Análise da empresa Kaival Brands Innovations Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.25 $) é inferior ao preço justo (12.34 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
- O retorno das ações no último ano (-79.91%) é inferior à média do setor (-31.27%).
- O nível de dívida atual 9.54% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-82.12%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kaival Brands Innovations Group, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.6% | 1.5% | 2% |
| 90 dias | -26.3% | -41.3% | 5.5% |
| 1 ano | -79.9% | -31.3% | 26% |
KAVL vs Setor: Kaival Brands Innovations Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -48.64% no ano passado.
KAVL vs Mercado: Kaival Brands Innovations Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -105.87% no ano passado.
Preço estável: KAVL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KAVL com volatilidade semanal de -1.54% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.25 $) é inferior ao preço justo (12.34 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.25 $) é 279.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.8) é superior ao do setor como um todo (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.8) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -78.59% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-78.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (126.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-82.12%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-82.12%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-57.43%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-57.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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