Análise da empresa The Joint Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (29.27%) é superior à média do setor (-30.44%).
Contras
- O preço (12.47 $) é superior à avaliação justa (9.48 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5442%).
- O nível de dívida atual 6.63% aumentou em 5 anos de 4.68%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-39.41%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Joint Corp. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -20.1% | -0.3% |
| 90 dias | -25.8% | -34.3% | 8.1% |
| 1 ano | 29.3% | -30.4% | 30.1% |
JYNT vs Setor: The Joint Corp. superou o setor "Healthcare" em 59.71% no ano passado.
JYNT vs Mercado: The Joint Corp. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.8543% no ano passado.
Preço estável: JYNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JYNT com volatilidade semanal de 0.5629% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.47 $) é superior ao preço justo (9.48 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.47 $) é 24% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (190.71) é superior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (190.71) é superior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.5) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.5) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.62) é superior ao do setor como um todo (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.62) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -79.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-79.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-39.41%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-39.41%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.19%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.19%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5442%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.64%) estão num nível confortável.
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