Análise da empresa Johnson Outdoors Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.45%) são superiores à média do setor (2.36%).
Contras
- O preço (32.49 $) é superior à avaliação justa (25.82 $)
- O retorno das ações no último ano (-31.52%) é inferior à média do setor (-31.27%).
- O nível de dívida atual 7.77% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.51%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Johnson Outdoors Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | 1.5% | -1.9% |
| 90 dias | 1% | -41.3% | 2.7% |
| 1 ano | -31.5% | -31.3% | 26.1% |
JOUT vs Setor: Johnson Outdoors Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -0.2515% no ano passado.
JOUT vs Mercado: Johnson Outdoors Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.6% no ano passado.
Preço estável: JOUT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JOUT com volatilidade semanal de -0.6061% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (32.49 $) é superior ao preço justo (25.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (32.49 $) é 20.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (27.26) é superior ao do setor como um todo (25.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.26) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7984) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7984) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6241) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6241) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-27.11) é superior ao do setor como um todo (-57.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-27.11) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (126.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.51%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.51%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.03%) é inferior ao do setor como um todo (6.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.36%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.36%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% é superior à média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.45% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (64.27%) estão num nível confortável.
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