Análise da empresa Jewett-Cameron Trading Company Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-8.35%) é superior à média do setor (-29.72%).
Contras
- O preço (4.94 $) é superior à avaliação justa (0.0281 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.795%).
- O nível de dívida atual 4.23% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.0856%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jewett-Cameron Trading Company Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -13.8% | -2% |
| 90 dias | 0% | -35.2% | -12.1% |
| 1 ano | -8.3% | -29.7% | 6.4% |
JCTCF vs Setor: Jewett-Cameron Trading Company Ltd. superou o setor "Industrials" em 21.37% no ano passado.
JCTCF vs Mercado: Jewett-Cameron Trading Company Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.72% no ano passado.
Preço estável: JCTCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JCTCF com volatilidade semanal de -0.1606% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.94 $) é superior ao preço justo (0.0281 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.94 $) é 99.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.39) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.39) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.662) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.662) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2938) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2938) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.67) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.67) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.15% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.0856%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.0856%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0692%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0692%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.795%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
