NASDAQ: JBLU - JetBlue Airways Corporation

Rentabilidade por seis meses: +48.46%
Setor: Industrials

Análise da empresa JetBlue Airways Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (56.22%) é superior à média do setor (-3.15%).

Contras

  • O preço (8.67 $) é superior à avaliação justa (7.06 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8105%).
  • O nível de dívida atual 34.89% aumentou em 5 anos de 26.43%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-9.29%) é inferior à média do setor (ROE=29.95%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

JetBlue Airways Corporation Industrials Índice
7 dias 16.5% -10.3% -1%
90 dias 35% -7.4% 7.2%
1 ano 56.2% -3.2% 30.9%

JBLU vs Setor: JetBlue Airways Corporation superou o setor "Industrials" em 59.37% no ano passado.

JBLU vs Mercado: JetBlue Airways Corporation superou o mercado em 25.31% no ano passado.

Preço estável: JBLU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: JBLU com volatilidade semanal de 1.08% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 63.5
P/S: 0.1994
Mais dados sobre JBLU

3.2. Receita

EPS -0.9312
ROE -9.29%
ROA -2.24%
ROIC -1.08%
Ebitda margin 7.12%
Mais dados sobre JBLU

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (8.67 $) é superior ao preço justo (7.06 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.67 $) é 18.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (63.5) é superior ao do setor como um todo (30.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.5) é superior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5746) é inferior ao do setor como um todo (11.83).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5746) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1994) é inferior ao do setor como um todo (4.64).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1994) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.95) é inferior ao do setor como um todo (18.18).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.95) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.44% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.44%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.29%) é inferior ao do setor como um todo (29.95%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.29%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.24%) é inferior ao do setor como um todo (10.2%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.08%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.08%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (34.89%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 26.43% para 34.89%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1559.03%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8105%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
25.06.2021 Laurence Scott M
Head of Revenue & Planning		 Oferta 17.38 31 093 1 789
26.02.2021 Laurence Scott M
Head of Revenue & Planning		 Oferta 18.31 62 291 3 402
24.02.2021 Laurence Scott M
Head of Revenue & Planning		 Oferta 19.14 3 120 163
23.02.2021 Laurence Scott M
Head of Revenue & Planning		 Oferta 18.79 24 784 1 319

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