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Análise da empresa Inventiva S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.47 $) é inferior ao preço justo (3.83 $)
- O retorno das ações no último ano (45.09%) é superior à média do setor (-1.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=271.65%) é superior à média do setor (ROE=14.17%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.527%).
- O nível de dívida atual 45.68% aumentou em 5 anos de 3.74%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Inventiva S.A. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | 9.1% | 1.2% |
| 90 dias | 3.5% | 4.9% | 21.7% |
| 1 ano | 45.1% | -1.8% | 21.8% |
IVA vs Setor: Inventiva S.A. superou o setor "Healthcare" em 46.93% no ano passado.
IVA vs Mercado: Inventiva S.A. superou o mercado em 23.32% no ano passado.
Preço estável: IVA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IVA com volatilidade semanal de 0.867% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.47 $) é inferior ao preço justo (3.83 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.47 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (64.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1) é inferior ao do setor como um todo (18.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.62) é inferior ao do setor como um todo (32.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.62) é superior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.3883) é inferior ao do setor como um todo (274.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.3883) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 89.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (89.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (271.65%) é superior ao do setor como um todo (14.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (271.65%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-202.55%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-202.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.527%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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