iTeos Therapeutics, Inc. (ITOS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для iTeos Therapeutics, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (1.5%) é maior que a média no setor (0.6%).

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 102.4%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	iTeos Therapeutics, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	0%	-14.6%	0.7%
90 dias	0%	-9.5%	-1.3%
1 ano	1.5%	0.6%	16.6%

ITOS vs Setor: iTeos Therapeutics, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 0.9% зз поо sentido.

ITOS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -15.12% no último ano.

Preço estável: ITOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -3.05

P/S: 8.88

Mais dados sobre ITOS

3.2. Receita

EPS	-3.32
ROE	-23.07%
ROA	-19.85%
ROIC	0%
Ebitda margin	-455.79%

Mais dados sobre ITOS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (10.15 {moeda}) é menor que o justo (10.65 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (10.15 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-3.05) é menor que o do setor como um todo (29.98).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-3.05) é maior que o do mercado como um todo (-87.32).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.53) é menor que o do setor como um todo (249.13).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.53) é menor que o do mercado como um todo (82.22).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (127.74).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.2).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-23.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-82.75).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -32.53%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (172.16%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (102.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.85%) é menor que o do setor como um todo (-1.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.85%) é menor que o do mercado como um todo (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0.7%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.35%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
10.06.2025	Detheux Michel Chief Executive Officer	Oferta	10.02	439 708	43 883
10.06.2025	Detheux Michel Chief Executive Officer	Oferta	10.02	84 168	8 400
10.06.2025	Detheux Michel Chief Executive Officer	Comprar	4.3	593 013	137 910
10.06.2025	Detheux Michel Chief Executive Officer	Comprar	4.3	113 520	26 400
09.06.2025	Detheux Michel Chief Executive Officer	Oferta	10.03	440 136	43 882

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