Iridium Communications (IRDM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Iridium Communications

1. Retomar

Prós

Dividendos (2.42%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-8.78%) é maior que a média no setor (-40.08%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -74.76%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Iridium Communications	Telecom	Índice
7 dias	25.5%	-38.2%	-1.5%
90 dias	23.7%	-33.4%	0.7%
1 ano	-8.8%	-40.1%	13.2%

IRDM vs Setor: Iridium Communications реззошÉ с сетор "{Sector}" н 31.3% зз поо sentido.

IRDM vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -21.98% no último ano.

Preço estável: IRDM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 30.77

P/S: 4.18

Mais dados sobre IRDM

3.2. Receita

EPS	0.94
ROE	15.4%
ROA	4.23%
ROIC	1.32%
Ebitda margin	50.04%

Mais dados sobre IRDM

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (23.17 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (23.17 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (30.77) é maior que o do setor como um todo (17.52).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (30.77) é maior que o do mercado como um todo (-93.9).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (6.02) é maior que o do setor como um todo (-6).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (6.02) é menor que o do mercado como um todo (83.29).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (3.83).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.88).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (14.08).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-92.19).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -262.53%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-2160.62%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-74.76%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.23%) é menor que o do setor como um todo (8.72%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.23%) é menor que o do mercado como um todo (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13.12%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.38%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.42%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.9.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (57.4%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
31.10.2025	THOMAS FITZPATRICK Director	Comprar	18	37 510	20 839
25.04.2023	Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing	Oferta	66.01	536 595	8 129
25.04.2023	Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing	Comprar	9.45	34 937	3 697
12.01.2023	DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer	Oferta	60.07	1 806 120	30 067
11.01.2023	DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer	Oferta	59.99	535 231	8 922

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