Inter Parfums, Inc. (IPAR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Inter Parfums, Inc.

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1. Retomar

Prós

A eficiência atual da empresa (ROE=21.83%) é superior à média do setor (ROE=11.88%)

Contras

O preço (128.86 $) é superior à avaliação justa (65.88 $)
Os dividendos (2.19%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
O retorno das ações no último ano (2.85%) é inferior à média do setor (16.14%).
O nível de dívida atual 12.21% aumentou em 5 anos de 1.49%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Inter Parfums, Inc.	Consumer Staples	Índice
7 dias	1.7%	2.5%	0.7%
90 dias	15.8%	2.7%	2.2%
1 ano	2.8%	16.1%	26%

IPAR vs Setor: Inter Parfums, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -13.29% no ano passado.

IPAR vs Mercado: Inter Parfums, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.13% no ano passado.

Preço estável: IPAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: IPAR com volatilidade semanal de 0.0547% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 30.12

P/S: 3.49

Mais dados sobre IPAR

3.2. Receita

EPS	4.75
ROE	21.83%
ROA	11.11%
ROIC	14.8%
Ebitda margin	20.39%

Mais dados sobre IPAR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (128.86 $) é superior ao preço justo (65.88 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (128.86 $) é 48.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (30.12) é superior ao do setor como um todo (25.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.12) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.15) é inferior ao do setor como um todo (5.75).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.15) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.49) é superior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.49) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.5) é superior ao do setor como um todo (-58.09).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.5) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 60.34% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (60.34%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.83%) é superior ao do setor como um todo (11.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.83%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.11%) é superior ao do setor como um todo (6.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.11%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.8%) é superior ao do setor como um todo (11.73%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.8%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.21%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.49% para 12.21%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 109.96%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.19% está abaixo da média do setor '2.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.44%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.01.2025	BENSOUSSAN TORRES ROBERT Director	Comprar	69.11	103 665	1 500
22.11.2024	GARCIA PELAYO FREDERIC Officer	Comprar	133.03	532 120	4 000
07.03.2023	Harrison Gilbert Director	Oferta	137.5	171 875	1 250
31.01.2023	HEILBRONN FRANCOIS Director	Comprar	45.6	45 600	1 000
06.12.2022	GREENBERG RUSSELL Former EX VP, CFO and Director	Oferta	100	91 700	917

9. Fórum de promoções Inter Parfums, Inc.

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Análise da empresa Inter Parfums, Inc.