Análise da empresa Independent Bank Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.31%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (27.34%) é superior à média do setor (-38.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.27%) é superior à média do setor (ROE=5.6%)
Contras
- O preço (68.75 $) é superior à avaliação justa (63.52 $)
- O nível de dívida atual 12.08% aumentou em 5 anos de 2.66%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Independent Bank Corp. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | 2.7% | 0.8% |
| 90 dias | -4.4% | -47.9% | 6.4% |
| 1 ano | 27.3% | -38.1% | 27.4% |
INDB vs Setor: Independent Bank Corp. superou o setor "Financials" em 65.49% no ano passado.
INDB vs Mercado: Independent Bank Corp. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.1093% no ano passado.
Preço estável: INDB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INDB com volatilidade semanal de 0.5257% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (68.75 $) é superior ao preço justo (63.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.75 $) é 7.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.17) é inferior ao do setor como um todo (39.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.17) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é superior ao do setor como um todo (0.6713).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.66) é inferior ao do setor como um todo (4.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.66) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.58) é inferior ao do setor como um todo (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.58) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (18.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.27%) é superior ao do setor como um todo (5.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.27%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.24%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.31% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.31% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.92%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
